Allianz Duo FIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2 7
Ranking KupFundusz
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,75 PLN / 0,41%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,04% | +1,37% | +11,13% | +0,92% | +9,97% | +28,23% | +27,25% | +67,00% | +46,39% |
| Średnia dla grupy | -1,59% | +3,13% | +10,94% | +3,28% | +10,88% | +13,29% | +11,25% | +30,62% | +26,18% |
| Pozycja w grupie | 8/10 | 9/10 | 6/10 | 9/10 | 5/10 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 2/8 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,25% | +3,46% | -2,69% | +13,84% | +14,79% | +8,73% | +1,94% | +2,02% | +7,39% | -9,09% | +11,52% | +3,09% | +14,89% | -0,67% | +20,69% |
| Średnia dla grupy | +24,20% | +11,92% | -15,81% | +12,91% | +13,03% | +3,13% | -2,12% | +2,20% | +5,05% | -8,59% | +10,78% | +4,06% | +8,40% | -6,44% | +12,31% |
| Pozycja w grupie | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | 1/5 | 5/9 | 4/12 | 7/14 | 3/13 | 5/10 | 2/12 | 3/12 | 2/10 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
02.04.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
182,53 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
99,87 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 05.2023)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji stosuje aktywną alokację aktywów, która polega na zmianie proporcji między lokatami w instrumenty o charakterze udziałowym i dłużnym oraz zmianie proporcji między składnikami lokat emitowanych przez podmioty zagraniczne i krajowe w ramach poszczególnych klas aktywów. Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty o charakterze udziałowym oraz instrumenty o charakterze dłużnym. Od 0% do 100% aktywów fundusz lokuje w instrumenty o charakterze udziałowym lub których cena bezpośrednio lub pośrednio zależy od cen instrumentów o charakterze udziałowym, w jednostki uczestnictwa funduszy których polityka inwestycyjna dopuszcza, między innymi, lokowanie w akcje. Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe, instrumenty, których cena bezpośrednio lub pośrednio zależy od instrumentów rynku pieniężnego lub dłużnych papierów wartościowych, depozyty bankowe oraz fundusze, których polityka inwestycyjna polega na lokowaniu aktywów, między innymi, w papiery wartościowe lub instrumenty o charakterze dłużnym, może stanowić od 0% do 100% wartości aktywów. Niezależnie od decyzji alokacyjnych, dotyczących wyboru podstawowych klas aktywów lub rynków, fundusz dokonuje aktywnych decyzji o udziale walut zagranicznych w aktywach. Fundusz nie dokonuje aktywnej selekcji poszczególnych emitentów akcji. Zamierzony poziom alokacji aktywów uzyskuje między innymi poprzez aktywną selekcję jednostek funduszy inwestujących w akcje. Fundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (05.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
29,08%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
29,08%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
59,71%
Bezpieczne
0,20%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
59,51%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
6,30%
Pozostałe
3,70%
Pozostałe
2,60%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,90%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
