Allianz Kapitał Plus
Allianz Duo FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
6 24
Ranking KupFundusz
31.07.2022
Rating AOL
30.06.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.07.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,95% | +3,75% | -7,82% | -8,98% | -12,53% | -7,88% | +1,19% | +0,42% | -3,66% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,39% | +17,86% | +6,42% | -11,37% | +14,65% | +10,16% | -5,43% | +10,64% | -0,67% | -0,40% | +2,50% | +2,30% | +1,12% | -7,24% | +6,28% | +7,98% | +0,06% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 8/21 | 4/24 | 11/24 | 6/28 | 13/26 | 10/26 | 9/28 | 21/28 | 25/28 | 26/29 | 3/28 | 13/28 | 30/32 | 25/30 | 3/32 | 10/30 | 15/29 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
06.10.2004
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
170,88 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
47,90 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3M Eurodeposit Local Currency + 1,25%
Zarządzający
Rafał Janczyk (od 10.2004)
Dawid Frączek (od 04.2008)
Piotr Friebe (od 10.2015)
Bartosz Pawlak (od 11.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.07.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (02.07.2022)
32,38%
Ryzykowne
30,35%
Akcje krajowe
2,03%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
66,43%
Bezpieczne
22,96%
Papiery skarbowe
17,91%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
25,56%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,49%
Pozostałe
0,49%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
