Allianz Duo FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
9 24
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20231,15 PLN / 0,66%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,62% | +10,47% | +3,34% | +4,00% | -5,99% | -7,88% | +0,11% | +5,07% | -1,11% |
Średnia dla grupy | +4,63% | +12,37% | +6,02% | +5,02% | -5,11% | -7,59% | -0,82% | -0,10% | -3,46% |
Pozycja w grupie | 24/30 | 24/30 | 28/30 | 23/30 | 21/30 | 22/29 | 17/29 | 11/26 | 15/25 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +12,39% | +17,86% | +6,42% | -11,37% | +14,65% | +10,16% | -5,43% | +10,64% | -0,67% | -0,40% | +2,50% | +2,30% | +1,12% | -7,24% | +6,28% | +7,98% | +0,06% | -10,48% |
Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
Pozycja w grupie | 8/21 | 4/24 | 11/24 | 6/28 | 13/26 | 10/26 | 9/28 | 21/28 | 25/28 | 26/29 | 3/28 | 13/28 | 30/32 | 25/30 | 3/32 | 10/31 | 15/30 | 20/30 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
06.10.2004
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
174,79 PLN (02.02.2023)
Wartość aktywów
43,39 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Zarządzający
Dawid Frączek (od 04.2008)
Piotr Friebe (od 10.2015)
Bartosz Pawlak (od 11.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
27,63%
Ryzykowne
25,55%
Akcje krajowe
2,08%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
70,77%
Bezpieczne
36,50%
Papiery skarbowe
11,63%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
22,64%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,20%
Pozostałe
1,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,40%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: