Allianz Duo FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
12 23
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,83 PLN / 0,46%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,78% | +4,72% | +8,32% | +8,16% | +8,04% | -5,98% | +0,86% | +8,16% | +6,22% |
| Średnia dla grupy | +0,74% | +4,39% | +8,69% | +8,37% | +9,81% | -7,13% | +3,46% | +3,99% | +2,07% |
| Pozycja w grupie | 14/28 | 11/28 | 19/28 | 13/28 | 22/28 | 18/27 | 20/27 | 12/24 | 15/24 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,39% | +17,86% | +6,42% | -11,37% | +14,65% | +10,16% | -5,43% | +10,64% | -0,67% | -0,40% | +2,50% | +2,30% | +1,12% | -7,24% | +6,28% | +7,98% | +0,06% | -10,48% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 8/21 | 4/24 | 11/24 | 6/28 | 13/26 | 10/26 | 9/28 | 21/28 | 25/28 | 26/29 | 3/28 | 13/28 | 30/32 | 25/30 | 3/32 | 10/31 | 15/30 | 20/30 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
06.10.2004
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
181,77 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
45,28 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Friebe (od 10.2015)
Grzegorz Latała (od 03.2023)
Marcin Mężykowski (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
20% WIG + 80% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
26,21%
Ryzykowne
24,76%
Akcje krajowe
1,45%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
63,12%
Bezpieczne
35,26%
Papiery skarbowe
6,23%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
21,63%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,59%
Pozostałe
0,59%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,08%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
