Allianz Duo FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
14 23
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,62 PLN / 0,33%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,42% | +2,87% | +9,24% | +13,00% | +16,47% | -2,26% | +3,32% | +11,62% | +13,89% |
| Średnia dla grupy | +0,23% | +1,99% | +8,30% | +12,10% | +16,89% | -4,64% | +4,75% | +6,58% | +6,83% |
| Pozycja w grupie | 10/28 | 2/28 | 9/28 | 9/28 | 16/28 | 11/27 | 19/27 | 9/25 | 7/24 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,39% | +17,86% | +6,42% | -11,37% | +14,65% | +10,16% | -5,43% | +10,64% | -0,67% | -0,40% | +2,50% | +2,30% | +1,12% | -7,24% | +6,28% | +7,98% | +0,06% | -10,48% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 8/21 | 4/24 | 11/24 | 6/28 | 13/26 | 10/26 | 9/28 | 21/28 | 25/28 | 26/29 | 3/28 | 13/28 | 30/32 | 25/30 | 3/32 | 10/31 | 15/30 | 20/30 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
06.10.2004
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
189,91 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
44,51 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Friebe (od 10.2015)
Grzegorz Latała (od 03.2023)
Marcin Mężykowski (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
20% WIG + 80% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Allianz Kapitał Plus lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz akcje. Całkowita wartość lokat w akcje wynosi od 0% do 30% wartości aktywów. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego wynosi od 50% do 100% wartości aktywów Allianz Kapitał Plus. Proporcje między lokatami aktywów funduszu w akcje, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w ramach limitów, o których mowa powyżej, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzającego na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych. Benchmark funduszu to: 20% WIG + 80% FTSE Pola
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (05.07.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
28,55%
Ryzykowne
27,14%
Akcje krajowe
1,41%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
68,53%
Bezpieczne
39,33%
Papiery skarbowe
2,81%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
26,39%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,25%
Pozostałe
0,25%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,68%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
