Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Allianz Kapitał Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Kapitał Plus

Allianz Duo FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

6 24

Ranking KupFundusz

31.07.2022

Rating AOL

30.06.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.07.2022

4 36M

Ranking AOL 36M

31.07.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,95% +3,75% -7,82% -8,98% -12,53% -7,88% +1,19% +0,42% -3,66%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +12,39% +17,86% +6,42% -11,37% +14,65% +10,16% -5,43% +10,64% -0,67% -0,40% +2,50% +2,30% +1,12% -7,24% +6,28% +7,98% +0,06%
Średnia dla grupy +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 8/21 4/24 11/24 6/28 13/26 10/26 9/28 21/28 25/28 26/29 3/28 13/28 30/32 25/30 3/32 10/30 15/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

06.10.2004

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

170,88 PLN (11.08.2022)

Wartość aktywów

47,90 mln PLN (31.07.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3M Eurodeposit Local Currency + 1,25%

Zarządzający

Rafał Janczyk (od 10.2004)

Dawid Frączek (od 04.2008)

Piotr Friebe (od 10.2015)

Bartosz Pawlak (od 11.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2022)

Prospekt informacyjny (01.07.2022)

KIID (01.07.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (02.07.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

32,38%

Ryzykowne

30,35%

Akcje krajowe

2,03%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

66,43%

Bezpieczne

22,96%

Papiery skarbowe

17,91%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

25,56%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,49%

Pozostałe

0,49%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,70%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: