Aviva Investors Polskich Akcji
Aviva Investors FIO
akcji polskich uniwersalne
2 18
Ranking KupFundusz
29.02.2020
Rating AOL
24.03.20175 12M
Ranking AOL 12M
29.02.20204 36M
Ranking AOL 36M
29.02.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -20,88% | -23,36% | -22,40% | -23,50% | -23,94% | -25,31% | -29,70% | -14,04% | -22,69% |
| Średnia dla grupy | -21,68% | -25,44% | -24,74% | -25,77% | -28,17% | -31,78% | -34,52% | -21,57% | -30,00% |
| Pozycja w grupie | 22/59 | 19/59 | 15/59 | 18/59 | 12/57 | 7/52 | 15/50 | 8/47 | 11/44 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +64,60% | +27,34% | +23,13% | +46,07% | +14,21% | -51,68% | +43,91% | +26,13% | -25,67% | +23,21% | +16,29% | -3,53% | -6,71% | +11,85% | +12,02% | -14,01% | +4,74% |
| Średnia dla grupy | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% |
| Pozycja w grupie | 1/16 | 4/17 | 13/19 | 7/21 | 8/26 | 21/33 | 10/36 | 6/36 | 30/43 | 11/47 | 12/55 | 26/58 | 31/56 | 13/58 | 36/62 | 24/56 | 12/57 |
Nazwa Towarzystwa
Aviva Investors Poland TFI
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
350,18 PLN (26.03.2020)
Wartość aktywów
621,20 mln PLN (29.02.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
3,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Rafał Janczyk (od 05.2002)
Dawid Frączek (od 04.2008)
Łukasz Kurek (od 04.2008)
Marek Kaźmierczak (od 03.2011)
Piotr Friebe (od 10.2015)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% WIG + 10% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
Polityka inwestycyjna
Według zapisów polityki inwestycyjnej co najmniej 60% aktywów funduszu jest lokowane w akcje polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarządzający w praktyce korzystają z akcji w dużo większym zakresie, zwykle na poziomie 85% - 95%. Przez wiele lat spory udział w portfelu funduszu stanowiły średnie i małe spółki, jednak w ostatnim okresie widać przesunięcie w kierunku dużych, bardziej płynnych spółek. Dzięki temu fundusz nabrał bardziej uniwersalnego i benchmarkowego charakteru.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2020)
Prospekt informacyjny (01.01.2020)
KIID (13.02.2020)
Sprawozdanie (30.06.2019)
95,87%
Ryzykowne
87,44%
Akcje krajowe
8,43%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,34%
Pozostałe
0,34%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,80%
Gotówka
