Allianz Duo FIO
akcji polskich uniwersalne
23 29
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20246,95 PLN / 1,09%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,16% | +9,14% | +14,71% | +4,59% | +27,16% | +22,63% | +23,08% | +66,40% | +37,44% |
| Średnia dla grupy | +3,98% | +10,78% | +17,67% | +6,20% | +30,45% | +31,35% | +33,22% | +87,08% | +46,14% |
| Pozycja w grupie | 17/42 | 34/42 | 38/42 | 36/42 | 34/41 | 36/41 | 35/40 | 32/38 | 24/37 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +64,60% | +27,34% | +23,13% | +46,07% | +14,21% | -51,68% | +43,91% | +26,13% | -25,67% | +23,21% | +16,29% | -3,53% | -6,71% | +11,85% | +12,02% | -14,01% | +4,74% | +7,45% | +22,91% | -23,14% | +32,98% |
| Średnia dla grupy | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 1/16 | 4/17 | 13/19 | 7/21 | 8/26 | 21/33 | 10/36 | 6/36 | 30/43 | 11/47 | 12/55 | 26/58 | 31/56 | 13/58 | 35/61 | 24/55 | 11/56 | 20/49 | 15/47 | 42/42 | 31/41 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
646,26 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
742,20 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Adam Łukojć (od 03.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% WIG + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Allianz Polskich Akcji inwestowane są głównie w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Udział lokat w akcje wynosi od 60% do 100% wartości aktywów funduszu. Udział lokat w akcje uzależniony jest od decyzji zarządzającego, wynikającej z oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 90% WIG + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (05.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
96,62%
Ryzykowne
87,49%
Akcje krajowe
9,13%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,91%
Bezpieczne
2,91%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,06%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
