Aviva Investors Obligacji Globalny
Aviva Investors FIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
13 18
Ranking KupFundusz
31.05.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,79% | -6,13% | -12,85% | -12,38% | -20,49% |
-21,53%
|
-18,48% | -16,19% | -14,25% |
| Średnia dla grupy | -2,19% | -5,52% | -10,95% | -10,89% | -12,78% | ||||
| Pozycja w grupie | 5/15 | 11/15 | 10/14 | 9/14 | 13/14 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,87% | +6,48% | +5,98% | +3,49% | +2,27% | +8,93% | +9,16% | +5,00% | +7,33% | +13,18% | +0,18% | +6,00% | -0,02% | -0,19% | +3,05% | +2,72% | +1,98% | +4,32% | -11,40% |
| Średnia dla grupy | |||||||||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Aviva Investors Poland TFI
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
195,66 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
109,20 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3M Eurodeposit Local Currency + 0,5%
Zarządzający
Grzegorz Latała (od 07.2003)
Marcin Mężykowski (od 11.2007)
Radosław Gałecki (od 03.2010)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w krajowe i zagraniczne dłużne papiery wartościowe, zarówno skarbowe, jak i nieskarbowe, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Pozostała część aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (13.04.2022)
KIID (04.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
89,63%
Bezpieczne
40,87%
Papiery skarbowe
30,16%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
18,60%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,20%
Pozostałe
2,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,18%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
