Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Stabilny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Caspar Stabilny

Caspar Parasolowy FIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

11 14

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,46 PLN / 0,34%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu -1,15% -1,00% +4,60% +3,00% +3,87% -0,66% +6,85% +10,22%
Średnia dla grupy +1,92% +2,01% +6,76% +2,96% +9,67% +14,66% +6,85% +18,51%
Pozycja w grupie 17/18 18/18 17/18 8/18 18/18 14/14 7/13 11/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +17,80% +7,21% -6,52% +0,58%
Średnia dla grupy +5,52% +2,62% -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 1/15 1/14 3/15 14/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

03.06.2019

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

136,23 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

53,73 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)

Piotr Rojda (od 06.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% MSCI World Net TR USD Index + 30% Federal Funds Target Rate-Lower Bound + 20% WIBOR 6M + 20% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Caspar Stabilny nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym. Fundusz Caspar Stabilny inwestuje w instrumenty akcyjne od 0% do 35% wartości aktywów. Lokaty w instrumenty dłużne mogą stanowić zaś od 0% do 100% wartości aktywów. Fundusz Caspar Stabilny może inwestować w inne fundusze inwestycyjne (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Benchmark funduszu Caspar Stabilny to następujący kompozyt: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate - Lower Bound (FDTRFTRL).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (26.04.2024)

KID/KIID (07.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (14.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

32,11%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

32,11%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

66,80%

Bezpieczne

24,70%

Papiery skarbowe

19,34%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

22,76%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,15%

Pozostałe

0,15%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,94%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: