Caspar Stabilny
Caspar Parasolowy FIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
1 12
Ranking KupFundusz
31.08.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20221,03 PLN / 0,77%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,69% | +2,05% | -5,23% | -4,59% | -3,58% | +7,70% | +19,91% |
| Średnia dla grupy | -4,50% | -1,63% | -8,43% | -12,10% | -13,05% | -4,93% | -3,84% |
| Pozycja w grupie |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +17,80% | +7,21% |
| Średnia dla grupy | +5,52% | +2,62% |
| Pozycja w grupie | 1/15 | 1/15 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
03.06.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
134,21 PLN (27.09.2022)
Wartość aktywów
95,55 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)
Piotr Rojda (od 06.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
30% MSCI World Index + 50% stopy referencyjnej NBP + 20% Federal Funds Target Rate - Lower Bound
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 0 do 35% aktywów w instrumenty akcyjne. Do 100% lokat stanowią instrumenty dłużne. Część środków może być inwestowana w tytuły uczestnictwa. Fundusz nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (04.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
32,18%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
32,18%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,99%
Bezpieczne
24,88%
Papiery skarbowe
21,22%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
19,89%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,69%
Pozostałe
0,69%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,14%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
