Caspar Parasolowy FIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
3 13
Ranking KupFundusz
31.01.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,81 PLN / -0,60%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,23% | -2,09% | -2,00% | +2,26% | +0,21% | +0,32% | +16,13% |
| Średnia dla grupy | +4,68% | +9,10% | +3,44% | +4,86% | -2,62% | -2,68% | +2,93% |
| Pozycja w grupie | 14/15 | 15/15 | 15/15 | 14/15 | 2/15 | 2/13 | 1/13 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +17,80% | +7,21% | -6,52% |
| Średnia dla grupy | +5,52% | +2,62% | -8,70% |
| Pozycja w grupie | 1/15 | 1/14 | 3/15 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
03.06.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
134,47 PLN (02.02.2023)
Wartość aktywów
85,23 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)
Piotr Rojda (od 06.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% MSCI World Index + 50% stopy referencyjnej NBP + 20% Federal Funds Target Rate - Lower Bound
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 0 do 35% aktywów w instrumenty akcyjne. Do 100% lokat stanowią instrumenty dłużne. Część środków może być inwestowana w tytuły uczestnictwa. Fundusz nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (13.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
32,18%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
32,18%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,99%
Bezpieczne
24,88%
Papiery skarbowe
21,22%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
19,89%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,69%
Pozostałe
0,69%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,14%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
