Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Caspar Stabilny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Caspar Stabilny

Caspar Parasolowy FIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

4 10

Ranking KupFundusz

30.04.2022

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2022

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu -1,58% +3,66% -5,28% -4,15% +5,51% +9,90%
Średnia dla grupy -2,44% -4,97% -9,08% -8,68% -7,30% +2,16%
Pozycja w grupie 3/15 1/15 1/15 1/15 1/14 2/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2020 2021
Stopy zwrotu +17,80% +7,21%
Średnia dla grupy +5,52% +2,62%
Pozycja w grupie 1/14 1/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

03.06.2019

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

134,83 PLN (23.05.2022)

Wartość aktywów

90,89 mln PLN (30.04.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)

Piotr Rojda (od 06.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

30% MSCI World Index + 50% stopy referencyjnej NBP + 20% Federal Funds Target Rate - Lower Bound

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 0 do 35% aktywów w instrumenty akcyjne. Do 100% lokat stanowią instrumenty dłużne. Część środków może być inwestowana w tytuły uczestnictwa. Fundusz nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2022)

Prospekt informacyjny (21.03.2022)

KIID (04.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

32,81%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

32,81%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

60,66%

Bezpieczne

26,10%

Papiery skarbowe

14,75%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

19,81%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,19%

Pozostałe

2,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,34%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: