Allianz SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2 19
Ranking KupFundusz
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,31 PLN / 0,26%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,42% | -0,17% | +6,62% | -0,38% | +5,14% | +8,86% | +2,08% | +14,03% | +8,52% |
| Średnia dla grupy | -1,08% | -0,21% | +4,96% | -1,17% | +3,18% | +3,19% | -6,79% | -2,15% | -1,77% |
| Pozycja w grupie | 14/18 | 11/18 | 4/18 | 7/18 | 6/18 | 2/15 | 2/13 | 1/11 | 2/8 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,04% | -2,44% | +6,43% | +3,42% | +0,76% | -5,48% | +7,88% |
| Średnia dla grupy | +1,07% | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie | 1/8 | 3/8 | 3/9 | 6/9 | 3/13 | 4/15 | 5/16 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
117,75 PLN (22.04.2024)
Wartość aktywów
248,85 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 07.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz PIMCO Income inwestuje w następujące rodzaje lokat: 1. Od 60% do 100% aktywów netto stanowią tytuły uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Income Fund - funduszu zagranicznego spod parasola PIMCO Funds: Global Investors Series plc, który dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata. 2. Od 0% do 40% aktywów netto stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. 3. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto funduszu. 4. Inne, niż wyżej wymieniony fundusze mogą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, fundusz z Allianz PIMCO Income utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,98%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
95,98%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,22%
Pozostałe
0,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
