Allianz SFIO
papierów dłużnych globalnych High Yield
0,16 PLN / 0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,18% | +0,20% | +7,07% | -0,44% | +7,52% | +9,32% | +3,89% | +14,21% | +9,24% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,06% | -4,88% | +12,15% | +0,73% | +1,62% | -8,19% | +12,24% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
123,22 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
12,16 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 07.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych High Yield
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond inwestuje w następujące rodzaje lokat: 1. Od 60% do 100% aktywów netto stanowią tytuły uczestnictwa a PIMCO Global Investors Series Global High Yield Bond Fund - funduszu zagranicznego spod parasola PIMCO Funds: Global Investors Series plc, który dokonuje lokat w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata. 2. Od 0% do 40% aktywów netto stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. 3. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto funduszu. 4. Inne, niż wyżej wymieniony fundusze mogą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, fundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,77%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
94,77%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,82%
Pozostałe
0,82%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
