Allianz SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
14 19
Ranking KupFundusz
29.02.20242 12M
Ranking AOL 12M
29.02.20240,12 PLN / 0,13%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,32% | +1,01% | +5,66% | +0,87% | +4,88% | +4,72% | -6,75% |
+1,10%
|
-10,18% |
Średnia dla grupy | |||||||||
Pozycja w grupie | 10/13 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +2,34% | -2,28% | +6,11% | -2,38% | -9,17% | -7,63% | +5,73% |
Średnia dla grupy | -3,46% | -10,09% | +7,15% | ||||
Pozycja w grupie | 13/13 | 7/15 | 15/16 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
20.06.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
93,87 PLN (27.03.2024)
Wartość aktywów
2,70 mln PLN (29.02.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 10.2020)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz PIMCO ESG Income inwestuje w następujące rodzaje lokat: 1. Od 60% do 100% aktywów netto stanowią tytuły uczestnictwa PIMCO Global Investors Series ESG Income Fund - funduszu zagranicznego spod parasola PIMCO Funds: Global Investors Series plc, któy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata. 2. Od 0% do 40% aktywów netto stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. 3. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto funduszu. 4. Inne, niż wyżej wymieniony fundusze mogą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu. W zakresie niezbędnym do zaspokaja
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (25.03.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (02.10.2022)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,49%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
96,49%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,53%
Pozostałe
1,53%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,99%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: