Rockbridge Neo FIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
11 13
Ranking KupFundusz
31.03.2024-0,01 PLN / -0,10%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,19% | +1,17% | +7,12% | +0,29% | +5,27% | +8,92% | +3,39% | +14,95% | +4,32% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,35% | -2,15% | +2,20% | -8,02% | +10,11% |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,38 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
3,87 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Dębski (od 02.2023)
Andrzej Lis (od 02.2023)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, inwestujących w sposób umożliwiający osiąganie pozytywnych stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych. Fundusze źrółowe mogą skupiać się na jednej klasie aktywów (akcje, obligacje, waluty, instrumenty pochodne), mieć charakter mieszany lub stosować tzw. strategie alternatywne, opierające się na zabezpieczających się wzajemnie inwestycjach w wiele klas aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (29.12.2023)
KID/KIID (02.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
37,06%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
37,06%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
15,30%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
15,30%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
37,25%
Pozostałe
1,84%
Pozostałe
35,41%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,38%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
