Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (d. MetLife)
Nationale-Nederlanden FIO (d. MetLife)
akcji europejskich rynków wschodzących
1 4
Ranking KupFundusz
31.07.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,80% | +1,72% | -10,27% | -9,74% | -9,43% | +25,71% | +5,13% | +8,11% |
| Średnia dla grupy | +4,55% | +2,54% | -23,74% | -24,73% | -25,00% | -1,44% | -10,07% | -10,17% |
| Pozycja w grupie | 5/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/4 | 1/4 |
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,04% | -4,67% | +18,10% |
| Średnia dla grupy | +14,20% | -1,84% | +14,68% |
| Pozycja w grupie | 8/8 | 6/8 | 2/6 |
Nazwa Towarzystwa
Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)
Data uruchomienia
17.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,66 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
38,48 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 01.2018)
Tomasz Karsznia (od 01.2018)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Europa Środkowo-Wschodnia
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe, a udział papierów dłużnych nie przekracza 34%. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Średnio 10% aktywów stanowią krótkoterminowe papiery dłużne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (01.08.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (04.08.2022)
89,82%
Ryzykowne
30,64%
Akcje krajowe
59,18%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
9,28%
Bezpieczne
9,28%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,13%
Pozostałe
0,13%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,77%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
