Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

Nationale-Nederlanden FIO

akcji europejskich rynków wschodzących

1 2

Ranking KupFundusz

30.11.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,05 PLN / 0,42%

Zmiana 1D
05.12.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +4,97% +14,78% +14,23% +1,95% +4,79% +30,59% +17,46% +18,85%
Średnia dla grupy +5,47% +12,16% +5,81% -20,65% -18,94% -3,66% -8,45% -2,90%
Pozycja w grupie 3/3 2/3 2/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021
Stopy zwrotu +9,04% -4,67% +18,10%
Średnia dla grupy +14,20% -1,84% +14,68%
Pozycja w grupie 7/7 5/7 2/5

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Nationale-Nederlanden TFI

Data uruchomienia

17.01.2018

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,04 PLN (05.12.2022)

Wartość aktywów

39,30 mln PLN (30.11.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Adamus (od 01.2018)

Tomasz Karsznia (od 01.2018)

Izabela Owczarek (od 01.2019)

Adam Szymko (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Europa Środkowo-Wschodnia

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe, a udział papierów dłużnych nie przekracza 34%. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Średnio 10% aktywów stanowią krótkoterminowe papiery dłużne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2022)

Prospekt informacyjny (29.11.2022)

KIID (01.08.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

87,17%

Ryzykowne

28,72%

Akcje krajowe

58,45%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

8,27%

Bezpieczne

8,27%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,36%

Pozostałe

0,36%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,19%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: