Nationale-Nederlanden Akcji Amerykańskich (d. MetLife)
Nationale-Nederlanden SFIO (d. MetLife)
akcji amerykańskich
5 15
Ranking KupFundusz
30.06.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.07.20221 36M
Ranking AOL 36M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,74% | +4,51% | -4,42% | -8,47% | -4,59% | +19,67% | +18,96% | +17,04% | +27,19% |
| Średnia dla grupy | +9,03% | +9,66% | -4,59% | -12,08% | -10,41% | +18,28% | +33,35% | +28,57% | +47,10% |
| Pozycja w grupie | 8/14 | 12/13 | 7/13 | 3/13 | 5/13 | 6/11 | 7/8 | 6/8 | 6/7 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -8,59% | -5,33% | +25,33% | +24,70% | +8,53% | +6,29% | +10,27% | -9,09% | +14,92% | +4,49% | +19,32% |
| Średnia dla grupy | +4,06% | -0,08% | +24,08% | +18,80% | -1,76% | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% |
| Pozycja w grupie | 4/4 | 4/4 | 1/4 | 2/5 | 1/4 | 7/10 | 5/9 | 4/9 | 11/11 | 8/9 | 7/11 |
Nazwa Towarzystwa
Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)
Data uruchomienia
15.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
16,00 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
30,68 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa następujących funduszy: Franklin US Opportunities Fund, Franklin US Equity Fund, BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund, BlackRock US Basic Value Fund, America Fund, Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, U.S. Value Fund oraz Vanguard S&P 500 UCITS ETF. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. do 20% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (01.08.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (04.08.2022)
AFI (01.07.2022)
87,14%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
87,14%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,55%
Pozostałe
1,55%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,30%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
