Rockbridge Neo SFIO
akcji polskich uniwersalne
9 29
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,13 PLN / 1,29%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,30% | +11,79% | +14,03% | +5,24% | +29,62% | +30,11% | +41,24% | +102,77% | +67,87% |
| Średnia dla grupy | +2,80% | +10,90% | +15,52% | +5,24% | +30,63% | +30,17% | +32,03% | +85,40% | +44,34% |
| Pozycja w grupie |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -53,42% | +30,00% | +15,56% | -22,49% | +15,08% | +4,98% | -3,63% | -11,64% | +10,39% | +11,43% | -15,23% | -2,14% | +15,82% | +33,28% | -15,67% | +35,89% |
| Średnia dla grupy | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 23/33 | 30/36 | 23/36 | 21/43 | 38/47 | 45/55 | 27/58 | 46/56 | 22/58 | 38/61 | 30/55 | 40/56 | 8/49 | 4/47 | 15/42 | 25/41 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,24 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
23,29 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jakub Ryba (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 01.2024)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje polskich spółek. Minimum 66% aktywów stanowić będą akcje polskich spółek dopuszczone do publicznego obrotu, inwestycje w akcje zagraniczne nie mogą przekroczyć 30% wartości aktywów, a dłużne papiery wartościowe stanowić mogą najwyżej 34% wartości portfela.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (01.03.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
93,53%
Ryzykowne
87,49%
Akcje krajowe
6,04%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,81%
Pozostałe
2,81%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,66%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
