Rockbridge Neo SFIO
mieszane polskie z ochroną kapitału
2 2
Ranking KupFundusz
31.03.20240,04 PLN / 0,44%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,99% | +4,42% | +5,86% | +2,56% | +11,37% | +19,46% | +16,43% | +16,88% | +13,70% |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -22,67% | +11,14% | +9,45% | -5,79% | +14,41% | -7,03% | -4,41% | -7,58% | -2,73% | +2,32% | -3,35% | -0,87% | -1,50% | -0,51% | +1,91% | +12,11% |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
9,21 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
3,17 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Michalak (od 01.2024)
Nazwa grupy
mieszane polskie z ochroną kapitału
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz stosuje politykę elastycznego inwestowania w oparciu o strategię CPPI (Constant Portion Portfolio Insurance) - instrumenty pozbawione ryzyka działają jako ochrona kapitału w przypadku złej koniunktury giełdowej. Udział akcji w portfelu w zależności od sytuacji na rynku kształtuje się w przedziale od 0% do 80%. Pozostałą część aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (01.03.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (01.03.2023)
AFI (03.01.2023)
12,68%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
12,68%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
73,80%
Bezpieczne
73,80%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,52%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
