Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus (d. MetLife)
Nationale-Nederlanden SFIO (d. MetLife)
papierów dłużnych polskich uniwersalne
4 29
Ranking KupFundusz
31.07.2022
Rating AOL
30.06.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.07.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,51% | +0,44% | -0,94% | -0,50% | -0,63% | +1,54% | +3,19% | +4,97% | +7,90% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,39% | +6,29% | +7,41% | +3,78% | +4,83% | +2,34% | +3,25% | +1,86% | +1,40% | +3,18% | +1,68% | +1,98% | +1,94% | +1,02% |
| Średnia dla grupy | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 20/23 | 11/23 | 3/23 | 22/25 | 17/24 | 20/26 | 20/33 | 9/36 | 20/41 | 21/46 | 22/46 | 25/47 | 19/44 | 2/45 |
Nazwa Towarzystwa
Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,84 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
81,88 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 40%. Przedmiotem inwestycji mogą być obligacje o zmiennym oprocentowaniu i dłuższych niż roczne terminach zapadalności, o ile ich okresy odsetkowe są krótsze niż rok. Fundusz może ulokować do 35% aktywów w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, które można wycofać przed jego upływem. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w PLN
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (01.08.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (04.08.2022)
AFI (01.07.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,34%
Bezpieczne
59,29%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
40,05%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,66%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
