Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących (d. MetLife)
Nationale-Nederlanden SFIO (d. MetLife)
akcji globalnych rynków wschodzących
12 14
Ranking KupFundusz
31.07.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.07.20221 36M
Ranking AOL 36M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,34% | +1,03% | -19,59% | -20,24% | -25,02% | -10,86% | -11,26% | -12,35% | -12,44% |
| Średnia dla grupy | +2,47% | +2,36% | -14,69% | -14,47% | -18,18% | -2,88% | +1,43% | -3,08% | -1,84% |
| Pozycja w grupie | 7/12 | 11/12 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 9/9 | 9/9 | 6/7 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -58,82% | +76,71% | +17,71% | -14,82% | +1,86% | -5,08% | +6,46% | -5,03% | +8,83% | +21,97% | -15,66% | +20,27% | +3,23% | -3,42% |
| Średnia dla grupy | -50,20% | +67,78% | +14,23% | -16,97% | +9,01% | -3,34% | +0,43% | -10,78% | +9,75% | +14,65% | -12,93% | +16,05% | +8,24% | -1,30% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 1/4 | 1/7 | 3/7 | 8/8 | 6/8 | 4/9 | 2/8 | 5/10 | 3/10 | 7/10 | 2/11 | 8/9 | 8/11 |
Nazwa Towarzystwa
Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
7,88 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
11,37 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, BlackRock Global Funds, Fidelity Funds, First State Investments oraz Vanguard Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi tych funduszy, ich aktywa lokowane są w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę bądź prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw zaliczanych do kategorii rynków wschodzących.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (01.08.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (04.08.2022)
AFI (01.07.2022)
90,86%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
90,86%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,46%
Pozostałe
1,46%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,67%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
