Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek

Nationale-Nederlanden FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

12 21

Ranking KupFundusz

30.11.2022

Rating AOL

30.09.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2022

-0,12 PLN / -1,21%

Zmiana 1D
06.12.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,39% +8,07% +0,51% -16,20% -16,05% +16,43% +36,97% +37,55% +4,26%
Średnia dla grupy +4,76% +5,95% -2,22% -18,62% -18,51% +3,57% +22,21% +28,76% +7,81%
Pozycja w grupie 10/22 8/22 8/22 8/21 8/21 4/20 6/20 7/18 11/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +12,78% -57,85% +34,46% +16,15% -25,51% +14,55% +20,63% -0,12% -2,48% +23,03% -2,59% -26,86% +7,11% +18,02% +33,98%
Średnia dla grupy +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14%
Pozycja w grupie 5/8 9/15 12/16 10/16 8/18 14/19 20/21 4/21 22/22 1/23 21/22 21/22 14/24 12/24 3/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Nationale-Nederlanden TFI

Data uruchomienia

14.11.2006

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

9,78 PLN (06.12.2022)

Wartość aktywów

51,83 mln PLN (30.11.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Adamus (od 05.2013)

Tomasz Karsznia (od 08.2014)

Izabela Owczarek (od 01.2019)

Adam Szymko (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

90% mWIG40 + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2022)

Prospekt informacyjny (29.11.2022)

KIID (01.08.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

81,29%

Ryzykowne

79,71%

Akcje krajowe

1,58%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

15,61%

Bezpieczne

15,61%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,23%

Pozostałe

0,23%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,88%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: