MetLife Akcji Średnich Spółek
MetLife FIO Parasol Krajowy
akcji polskich małych i średnich spółek
7 11
Ranking KupFundusz
30.06.20204 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20201 36M
Ranking AOL 36M
30.06.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,03% | +26,91% | +10,98% | +15,04% | +11,42% | +5,07% | -22,89% | +10,55% | +0,24% |
| Średnia dla grupy | +3,99% | +26,13% | +4,12% | +7,37% | +7,23% | +3,41% | -8,87% | +19,30% | +12,54% |
| Pozycja w grupie | 14/24 | 9/24 | 8/24 | 8/24 | 8/23 | 7/22 | 17/20 | 14/18 | 14/18 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,78% | -57,85% | +34,46% | +16,15% | -25,51% | +14,55% | +20,63% | -0,12% | -2,48% | +23,03% | -2,59% | -26,86% | +7,11% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% |
| Pozycja w grupie | 5/8 | 9/15 | 12/16 | 10/16 | 8/18 | 14/19 | 20/21 | 4/21 | 22/22 | 1/23 | 21/22 | 21/22 | 13/23 |
Nazwa Towarzystwa
MetLife TFI
Data uruchomienia
14.11.2006
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
8,49 PLN (10.07.2020)
Wartość aktywów
57,72 mln PLN (30.06.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
3,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Łukasz Siwek (od 05.2016)
Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% mWIG40 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie do najmniej 70% aktywów w akcje, przy czym co najmniej 55% w walory spółek z indeksu mWIG40. Pozostała cześć aktywów funduszu ulokowana może być w krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówkę. W praktyce portfel akcyjny stanowi 85% - 95% aktywów z dominującą rolą spółek z indeksu mWIG40 oraz nieco mniejszym udziałem spółek małych z indeksu sWIG80 (zwykle kilkanaście procent). Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 grają w portfelu rolę marginalną.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2020)
Prospekt informacyjny (24.06.2020)
KIID (19.02.2020)
Sprawozdanie (31.12.2019)
Informacja o kosztach (08.06.2020)
91,35%
Ryzykowne
87,82%
Akcje krajowe
3,53%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,62%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
