MetLife Akcji Średnich Spółek
MetLife FIO Parasol Krajowy
akcji polskich małych i średnich spółek
12 21
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20223 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,65% | -12,52% | -19,41% | -20,99% | -16,86% | +9,11% | +25,61% | +14,11% | -16,56% |
| Średnia dla grupy | -6,14% | -13,68% | -21,09% | -22,25% | -22,04% | +7,77% | +16,84% | +9,76% | -3,29% |
| Pozycja w grupie | 3/23 | 10/23 | 9/22 | 9/22 | 6/21 | 10/21 | 6/20 | 9/19 | 14/17 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,78% | -57,85% | +34,46% | +16,15% | -25,51% | +14,55% | +20,63% | -0,12% | -2,48% | +23,03% | -2,59% | -26,86% | +7,11% | +18,02% | +33,98% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% |
| Pozycja w grupie | 5/8 | 9/15 | 12/16 | 10/16 | 8/18 | 14/19 | 20/21 | 4/21 | 22/22 | 1/23 | 21/22 | 21/22 | 14/24 | 12/24 | 3/22 |
Nazwa Towarzystwa
MetLife TFI
Data uruchomienia
14.11.2006
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
9,22 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
53,40 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
90% mWIG40 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
80,68%
Ryzykowne
79,06%
Akcje krajowe
1,62%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
18,75%
Bezpieczne
18,75%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,53%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
