Nationale-Nederlanden Akcji (d. MetLife)
Nationale-Nederlanden FIO (d. MetLife)
akcji polskich uniwersalne
13 29
Ranking KupFundusz
31.07.2022
Rating AOL
30.06.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.07.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,33% | +3,26% | -17,31% | -18,63% | -18,91% | +13,16% | +15,34% | +9,97% | -4,88% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,83% | +57,04% | +6,53% | -54,85% | +30,22% | +17,20% | -24,17% | +17,34% | +1,04% | -2,55% | -14,76% | +10,52% | +14,47% | -14,90% | +1,09% | +8,39% | +27,62% |
| Średnia dla grupy | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% |
| Pozycja w grupie | 16/19 | 1/21 | 17/26 | 26/33 | 29/36 | 17/36 | 26/43 | 30/47 | 51/55 | 24/58 | 52/56 | 21/58 | 31/61 | 29/55 | 26/56 | 18/49 | 6/47 |
Nazwa Towarzystwa
Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)
Data uruchomienia
18.06.2004
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
16,77 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
76,20 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
70% WIG20 + 30% mWIG40
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje polskich spółek. Minimum 66% aktywów stanowić będą akcje polskich spółek dopuszczone do publicznego obrotu, inwestycje w akcje zagraniczne nie mogą przekroczyć 30% wartości aktywów, a dłużne papiery wartościowe stanowić mogą najwyżej 34% wartości portfela.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (01.08.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (04.08.2022)
89,42%
Ryzykowne
87,08%
Akcje krajowe
2,34%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
8,28%
Bezpieczne
8,28%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,01%
Pozostałe
0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,29%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
