Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych (d. MetLife)
Nationale-Nederlanden FIO (d. MetLife)
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2 21
Ranking KupFundusz
31.07.2022
Rating AOL
30.06.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.07.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,08% | +6,06% | -5,98% | -5,67% | -11,47% | -11,08% | -9,24% | -5,45% | -3,91% |
| Średnia dla grupy | +5,12% | +7,10% | -4,85% | -5,04% | -13,13% | -13,23% | -9,00% | -4,28% | -1,97% |
| Pozycja w grupie | 25/28 | 20/28 | 18/28 | 17/28 | 8/27 | 7/26 | 10/24 | 11/22 | 12/21 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,57% | +5,15% | +4,32% | +6,18% | +9,65% | +7,79% | +4,55% | +11,44% | +0,53% | +8,19% | +0,84% | +0,34% | +3,30% | +1,32% | +2,55% | +3,35% | -6,48% |
| Średnia dla grupy | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 1/10 | 2/11 | 1/11 | 10/11 | 3/12 | 2/12 | 8/15 | 13/18 | 12/18 | 8/18 | 8/19 | 8/21 | 15/23 | 19/22 | 17/24 | 26/27 | 2/27 |
Nazwa Towarzystwa
Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)
Data uruchomienia
18.06.2004
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
20,14 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
82,00 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,45%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe. Co najmniej 67% wartości aktywów stanowią obligacje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego. Do 33% aktywów może być lokowane w papiery dłużne emitowane przez inne podmioty oraz w gotówkę. Wartość lokat w obligacje zagraniczne nie może przekraczać 30%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (01.08.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (04.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,49%
Bezpieczne
77,10%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
22,39%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
