Rockbridge Neo FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
8 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,21 PLN / -1,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,10% | +2,32% | +6,67% | +0,61% | +14,82% | +16,72% | +9,32% | +24,17% | +18,25% |
| Średnia dla grupy | +0,03% | +2,52% | +7,66% | +1,53% | +14,59% | +18,47% | +5,49% | +21,01% | +14,91% |
| Pozycja w grupie | 15/26 | 13/26 | 19/26 | 22/26 | 14/26 | 20/26 | 8/25 | 11/25 | 15/22 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,10% | +18,20% | +2,83% | -23,29% | +13,59% | +7,93% | -8,30% | +16,39% | +1,15% | +2,39% | -5,11% | +2,66% | +7,33% | -3,35% | +1,34% | +5,95% | +3,23% | -8,52% | +18,38% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 12/21 | 3/24 | 19/24 | 24/28 | 15/26 | 17/26 | 21/28 | 7/28 | 21/28 | 14/29 | 24/28 | 10/28 | 13/32 | 9/30 | 23/32 | 18/31 | 4/30 | 11/30 | 15/26 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.06.2004
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
19,83 PLN (16.04.2024)
Wartość aktywów
59,10 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Katarzyna Rokicka (od 02.2023)
Jakub Ryba (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 01.2024)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje średnio 30% aktywów w akcje oraz średnio 70% w dłużne papiery wartościowe. Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 30%. Maksymalny udział akcji w aktywach wynosi 40%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (29.12.2023)
KID/KIID (02.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
36,54%
Ryzykowne
34,36%
Akcje krajowe
2,18%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
62,37%
Bezpieczne
51,39%
Papiery skarbowe
3,54%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,44%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,13%
Pozostałe
0,13%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,96%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
