MetLife Stabilnego Wzrostu
MetLife FIO Parasol Krajowy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
4 20
Ranking KupFundusz
31.12.2021
Rating AOL
30.09.20215 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20213 36M
Ranking AOL 36M
31.12.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,38% | -3,51% | -1,23% | +1,15% | +3,49% | +10,77% | +10,84% | +7,03% | +14,92% |
| Średnia dla grupy | +0,62% | -4,33% | -3,85% | +0,77% | -0,69% | +5,79% | +7,86% | +2,80% | +9,18% |
| Pozycja w grupie | 8/29 | 10/29 | 4/29 | 9/29 | 5/29 | 4/29 | 15/27 | 11/26 | 10/25 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,10% | +18,20% | +2,83% | -23,29% | +13,59% | +7,93% | -8,30% | +16,39% | +1,15% | +2,39% | -5,11% | +2,66% | +7,33% | -3,35% | +1,34% | +5,95% | +3,23% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 12/21 | 3/24 | 19/24 | 24/28 | 15/26 | 17/26 | 21/28 | 7/28 | 21/28 | 14/29 | 24/28 | 10/28 | 13/32 | 9/30 | 23/32 | 18/30 | 4/29 |
Nazwa Towarzystwa
MetLife TFI
Data uruchomienia
18.06.2004
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
18,41 PLN (17.01.2022)
Wartość aktywów
74,43 mln PLN (31.12.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Łukasz Siwek (od 05.2016)
Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna funduszu zakłada, że modelowo 30% aktywów lokowane jest w akcje i inne instrumenty udziałowe, natomiast pozostałe 70% stanowią instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Górny limit dla instrumentów o charakterze udziałowym wynosi 40% aktywów. Dodatkowym istotnym założeniem polityki jest posiadanie wyłącznie lokat denominowanych w PLN. Praktyka pokazuje, że portfel funduszu zbudowany jest w sposób bardzo zbliżony do założeń polityki inwestycyjnej. Oscylująca na poziomie ok. 30% aktywów ekspozycja na rynek akcji budowana jest w dużej mierze w oparciu o spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 (50% - 70% portfela akcyjnego). W portfelu dłużnym znajdują się głównie polskie obligacje skarbowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2021)
Prospekt informacyjny (01.01.2022)
KIID (19.02.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
29,71%
Ryzykowne
27,07%
Akcje krajowe
2,64%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,40%
Bezpieczne
55,26%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
10,14%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,99%
Pozostałe
0,99%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,90%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
