Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

MetLife Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

MetLife Stabilnego Wzrostu

MetLife FIO Parasol Krajowy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

4 20

Ranking KupFundusz

31.12.2021

Rating AOL

30.09.2021

5 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2021

3 36M

Ranking AOL 36M

31.12.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,38% -3,51% -1,23% +1,15% +3,49% +10,77% +10,84% +7,03% +14,92%
Średnia dla grupy +0,62% -4,33% -3,85% +0,77% -0,69% +5,79% +7,86% +2,80% +9,18%
Pozycja w grupie 8/29 10/29 4/29 9/29 5/29 4/29 15/27 11/26 10/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +10,10% +18,20% +2,83% -23,29% +13,59% +7,93% -8,30% +16,39% +1,15% +2,39% -5,11% +2,66% +7,33% -3,35% +1,34% +5,95% +3,23%
Średnia dla grupy +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 12/21 3/24 19/24 24/28 15/26 17/26 21/28 7/28 21/28 14/29 24/28 10/28 13/32 9/30 23/32 18/30 4/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

MetLife TFI

Data uruchomienia

18.06.2004

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

18,41 PLN (17.01.2022)

Wartość aktywów

74,43 mln PLN (31.12.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Adamus (od 05.2013)

Tomasz Karsznia (od 08.2014)

Łukasz Siwek (od 05.2016)

Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)

Izabela Owczarek (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada, że modelowo 30% aktywów lokowane jest w akcje i inne instrumenty udziałowe, natomiast pozostałe 70% stanowią instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Górny limit dla instrumentów o charakterze udziałowym wynosi 40% aktywów. Dodatkowym istotnym założeniem polityki jest posiadanie wyłącznie lokat denominowanych w PLN. Praktyka pokazuje, że portfel funduszu zbudowany jest w sposób bardzo zbliżony do założeń polityki inwestycyjnej. Oscylująca na poziomie ok. 30% aktywów ekspozycja na rynek akcji budowana jest w dużej mierze w oparciu o spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 (50% - 70% portfela akcyjnego). W portfelu dłużnym znajdują się głównie polskie obligacje skarbowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2021)

Prospekt informacyjny (01.01.2022)

KIID (19.02.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (31.12.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

29,71%

Ryzykowne

27,07%

Akcje krajowe

2,64%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

65,40%

Bezpieczne

55,26%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

10,14%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,99%

Pozostałe

0,99%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,90%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: