Generali Fundusze FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
4 49
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
28.11.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20241,94 PLN / 0,88%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,65% | -2,16% | +19,47% | +0,50% | +30,17% | +23,81% | +10,51% | +73,18% |
+68,27%
|
| Średnia dla grupy | -4,13% | +2,39% | +15,91% | +2,80% | +13,15% | +11,98% | +4,76% | +48,69% | |
| Pozycja w grupie | 47/58 | 55/58 | 10/56 | 44/58 | 4/52 | 9/47 | 16/40 | 6/35 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,54% | -9,40% | +14,59% | +5,00% | -11,65% | +16,79% | +38,98% | +20,07% | -35,50% | +50,80% |
| Średnia dla grupy | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% | ||||||
| Pozycja w grupie | 7/33 | 4/39 | 41/46 | 1/49 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
30.04.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
223,57 PLN (22.04.2024)
Wartość aktywów
297,31 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Adam Woźny (od 12.2017)
Michał Milewski (od 08.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI World Net TR USD + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz Generali Akcji: Megatrendy inwestuje łącznie co najmniej 60% wartości aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, jednostki akcyjnych funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych. Emitenci akcji powinni być notowani na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), a akcje są denominowane w walutach obcych. Emitenci instrumentów udziałowych powinni charakteryzować się dużym potencjałem wzrostu i powinni działać w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadać unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. W pozostałej części - do 40% aktywów, funduszu może inwestować w inne rodzaje lokat, w tym w szczególności w bony i obligacje skarbowe o zmiennym i stałym oprocentowaniu, obligacje emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (w tym, gwarantowane przez Skarb Państwa oraz obligacje zamienne na akcje), inne prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (15.04.2024)
KID/KIID (09.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
85,30%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
85,30%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
11,93%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
11,93%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,70%
Pozostałe
1,70%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,07%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
