Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
20 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,62 PLN / 0,43%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,80% | -1,93% | +2,71% | -2,04% | +7,03% | +13,81% | -16,86% | -10,95% | -7,33% |
| Średnia dla grupy | -0,90% | -0,61% | +3,30% | -0,58% | +8,10% | +16,40% | -3,37% | -0,28% | +5,16% |
| Pozycja w grupie | 28/29 | 28/29 | 18/29 | 28/29 | 21/29 | 21/29 | 26/27 | 24/25 | 21/22 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,23% | +2,42% | +11,70% | -1,01% | +0,21% | +5,44% | +0,23% | +5,27% | +7,34% | -14,90% | -15,45% | +16,36% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 1/18 | 2/18 | 1/18 | 19/19 | 9/21 | 3/23 | 22/22 | 6/24 | 6/28 | 28/28 | 29/30 | 5/29 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
07.04.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
145,17 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
84,34 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Izdebski (od 06.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Generali Obligacje Aktywny jest funduszem obligacji skarbowych, który stosuje bardziej elastyczne limity inwestycyjne, podobne do zasad i ograniczeń inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Może także inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Poziomem referencyjnym - benchmarkiem funduszu Generali Obligacje Aktywny jest: 100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (15.04.2024)
KID/KIID (27.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
AFI (27.01.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,74%
Bezpieczne
57,59%
Papiery skarbowe
27,81%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,34%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,91%
Pozostałe
0,91%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
