Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
9 12
Ranking KupFundusz
31.03.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,47% | +1,36% | +3,05% | +1,73% | +6,37% |
+11,73%
|
+0,72% | +4,91% | +6,70% |
| Średnia dla grupy | +0,36% | +1,45% | +3,89% | +1,89% | +7,83% | ||||
| Pozycja w grupie | 5/19 | 15/18 | 16/17 | 16/18 | 16/17 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,82% | +3,13% | +1,28% | +3,29% | +4,40% | -4,16% | -4,23% | +7,54% |
| Średnia dla grupy | +9,86% | |||||||
| Pozycja w grupie | 18/19 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
25.11.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
116,64 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
226,48 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Stawicki (od 09.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Skarbiec Krótkoterminowy inwestuje co najmniej 85% wartości aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz może lokować do 15% aktywów w dłużne papiery wartościowe, inne, niż określone powyżej, w depozyty bankowe, w polskie i zagraniczne fundusze, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii funduszy papierów dłużnych (nie więcej niż 10% aktywów funduszu) oraz w listy zastawne. Fundusz nie inwestuje w akcje, z zastrzeżeniem, że akcje mogą pojawić się przejściowo w portfelu inwestycyjnym w przypadku konwersji posiadanych przez fundusz dłużnych papierów wartościowych na akcje (łączne zaangażowanie w akcje nie może jednak w tym wypadku przekroczyć 10%). Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (18.04.2024)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (09.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,45%
Bezpieczne
82,88%
Papiery skarbowe
9,02%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,55%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,45%
Pozostałe
0,45%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
