Skarbiec FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
31 49
Ranking KupFundusz
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-4,23 PLN / -1,67%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,09% | +8,99% | +20,66% | +8,78% | +23,26% | +16,91% | -8,69% | +28,55% | +20,90% |
| Średnia dla grupy | -1,75% | +4,99% | +12,74% | +3,41% | +13,35% | +9,64% | +4,37% | +47,85% | +39,57% |
| Pozycja w grupie |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,81% | +33,41% | -11,01% | +14,67% | +40,20% | +1,77% | -31,12% | +17,54% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 21/26 | 2/29 | 15/33 | 31/39 | 6/33 | 34/39 | 39/46 | 28/49 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
14.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
249,66 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
59,30 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Szymański (od 10.2016)
Michał Cichosz (od 12.2018)
Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Index (USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz Skarbiec Nowej Generacji inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, to jest takich, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym). Fundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalających na finansowanie dalszego wzrostu wyników finansowych. Co najmniej 66% wartości aktywów netto stanowią lokaty w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (18.04.2024)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
96,30%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
96,30%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,00%
Pozostałe
1,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
