Skarbiec Konserwatywny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec Konserwatywny lokuje aktywa głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 36 miesięcy lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 12 miesięcy, a także w dłużne papiery wartościowe, dla których czas pozostający do wykupu przekracza 36 miesięcy lub wysokość oprocentowania ustalana jest dla okresów dłuższych niż 12 miesięcy, denominowane w PLN jak i innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przez zmianą relacji kursowej danej waluty do PLN. Fundusz inwestuje również w depozyty bankowe oraz w polskie lub zagraniczne fundusze, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii funduszy papierów dłużnych, z zastrzeżeniem, że inwestycje te nie będą stanowiły więcej niż 10% aktywów. Ponadto składnikami portfela inwestycyjnego funduszu mogą być listy zastawne. Fundusz może lokować od 0% do 100% wartości aktywów w każdą z następujących kategorii lokat: 1. instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, 2. instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo członkowskie. Fundusz może lokować od 0% do 50% wartości aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe. Fundusz może lokować w depozyty od 0% do 40% wartości aktywów. Benchmarkiem funduszu jest indeks polskich obligacji skarbowych: Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.