Skarbiec FIO
akcji polskich uniwersalne
23 29
Ranking KupFundusz
29.02.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
29.02.20241,93 PLN / 0,50%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -3,63% | +0,58% | +19,69% | +1,58% | +39,14% | +28,12% | +30,97% | +92,14% | +23,99% |
Średnia dla grupy | -0,93% | +3,82% | +23,54% | +4,67% | +39,63% | +27,96% | +37,49% | +104,40% | +46,50% |
Pozycja w grupie | 41/42 | 40/42 | 36/42 | 38/42 | 26/41 | 23/41 | 33/40 | 27/38 | 31/36 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -20,48% | +36,93% | +18,15% | -20,91% | +8,23% | +44,36% | +24,29% | +28,55% | +40,11% | +13,46% | -42,85% | +33,62% | +8,71% | -23,61% | +25,57% | +4,73% | -7,65% | -8,19% | +10,92% | +25,41% | -16,46% | -11,33% | +14,51% | +14,20% | -18,04% | +37,50% |
Średnia dla grupy | -15,57% | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
Pozycja w grupie | 2/5 | 6/12 | 4/15 | 14/16 | 1/16 | 3/16 | 6/17 | 4/19 | 12/21 | 9/26 | 3/33 | 24/36 | 36/36 | 23/43 | 5/47 | 46/55 | 46/58 | 36/56 | 17/58 | 4/61 | 39/55 | 56/56 | 10/49 | 42/47 | 26/42 | 13/41 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
09.10.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
389,86 PLN (27.03.2024)
Wartość aktywów
234,56 mln PLN (29.02.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Cesarz (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% WIG20TR
Polityka inwestycyjna
Fundusz Skarbiec Akcja inwestuje co najmniej 50% wartości aktywów netto w akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Co najmniej 50% wartości aktywów netto funduszu stanowią lokaty w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Benchmarkiem funduszu jest 100% WIG20 TR.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.01.2024)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
95,02%
Ryzykowne
75,86%
Akcje krajowe
19,16%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,30%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
4,30%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,20%
Pozostałe
0,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: