QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
1 11
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,05 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,51% | +2,14% | +5,35% | +2,83% | +10,69% | +19,01% | +18,24% | +20,46% | +22,53% |
| Średnia dla grupy | +0,31% | +1,61% | +5,07% | +1,95% | +9,86% | +15,95% | +11,43% | +15,91% | +16,31% |
| Pozycja w grupie | 7/20 | 2/20 | 7/20 | 1/20 | 9/20 | 2/19 | 3/18 | 4/18 | 2/17 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,72% | +5,78% | +4,26% | +5,58% | +3,80% | +3,09% | +2,51% | +2,41% | +2,39% | +2,17% | +2,25% | +1,74% | +0,29% | +2,70% | +11,96% |
| Średnia dla grupy | +4,08% | +4,50% | +4,94% | +6,81% | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
| Pozycja w grupie | 4/5 | 2/6 | 6/7 | 8/10 | 12/17 | 17/19 | 11/26 | 11/23 | 18/26 | 11/28 | 17/25 | 14/25 | 9/22 | 7/21 | 7/22 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
184,40 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
1,53 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Krzysztof Grudzień (od 03.2008)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBID 6M + 0,4%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz Quercus Ochrony Kapitału inwestuje głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Fundusz może inwestować również w depozyty bankowe oraz w inne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez nie w instrumenty dłużne i depozyty. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje banków i spółek publicznych notowanych na GPW. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M + 0,40%. Fundusz jest produktem promującym aspekty środowiskowe i społeczne. Fundusz stosuje następujące limity inwestycyjne: instrumenty udziałowe stanowią od 0% do 10% wartości aktywów, instrumenty dłużne i depozyty - od 50% do 100% wartości aktywów, inne fundusze - od 0% do 50% wartości aktywów, a depozyty bankowe mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.03.2024)
KID/KIID (04.12.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
1,27%
Ryzykowne
1,27%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,21%
Bezpieczne
19,91%
Papiery skarbowe
2,53%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
69,96%
Papiery nieskarbowe
3,46%
Depozyty
1,35%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,06%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
