QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich uniwersalne
1 29
Ranking KupFundusz
29.02.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
29.02.20244,89 PLN / 1,42%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,58% | +6,32% | +22,78% | +6,38% | +45,52% | +39,57% | +52,10% | +204,39% | +136,75% |
Średnia dla grupy | -1,58% | +3,79% | +21,45% | +4,09% | +39,72% | +27,25% | +36,73% | +102,34% | +45,34% |
Pozycja w grupie | 7/42 | 5/42 | 18/42 | 4/42 | 9/41 | 3/41 | 4/40 | 1/38 | 1/36 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +56,48% | +30,91% | -20,55% | +28,25% | +19,98% | -8,18% | +0,04% | +9,08% | +8,54% | -29,30% | +11,31% | +30,79% | +41,08% | -15,94% | +41,05% |
Średnia dla grupy | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
Pozycja w grupie | 2/36 | 4/36 | 13/43 | 3/47 | 9/55 | 47/58 | 12/56 | 31/58 | 49/61 | 53/55 | 5/56 | 1/49 | 1/47 | 18/42 | 5/41 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
349,99 PLN (26.03.2024)
Wartość aktywów
710,34 mln PLN (29.02.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz Quercus Agresywny inwestuje przede wszystkim w instrumenty o charakterze akcyjnym. Część aktywów inwestuje w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz klasyfikuje się jako fundusz rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks WIG. Nie jest jednak zarządzany benchmarkowo i nie dąży do naśladowania jakiegokolwiek indeksu. Fundusz jest produktem, który promuje aspekty środowiskowe i społeczne. Fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze akcyjnym od 50% do 100% wartości aktywów,
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (22.12.2023)
KID/KIID (04.12.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
87,51%
Ryzykowne
70,66%
Akcje krajowe
16,85%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
11,09%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,64%
Papiery nieskarbowe
10,45%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,12%
Pozostałe
0,12%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,28%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: