PKO Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
34 49
Ranking KupFundusz
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20241,35 PLN / 0,98%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,13% | +6,57% | +18,72% | +4,58% | +10,55% | +18,55% | +21,64% | +68,52% |
| Średnia dla grupy | -2,91% | +3,56% | +17,87% | +4,11% | +14,60% | +13,41% | +5,53% | +49,49% |
| Pozycja w grupie | 13/58 | 11/58 | 21/56 | 25/58 | 36/52 | 17/47 | 6/40 | 7/35 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,02% | +18,75% | -5,81% | +12,55% |
| Średnia dla grupy | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 24/33 | 6/39 | 6/46 | 35/49 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
23.10.2019
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
139,16 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
311,84 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Lichocki (od 10.2019)
Lech Mularzuk (od 10.2019)
Michał Rabiega (od 10.2019)
Jarosław Stefanoff (od 10.2019)
Robert Wasiak (od 10.2019)
Marcin Zięba (od 10.2019)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Funduszu inwestuje w akcje, fundusze oraz w instrumenty o charakterze udziałowym powiązane ze spółkami notowanymi w Polsce lub państwie Unii Europejskiej, które działają proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom bądź usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne, a także przez podmioty, których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo. Inwestuje również w instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Całkowita wartość lokat funduszu w kategorie lokat, o których mowa powyżej oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (15.04.2024)
KID/KIID (08.12.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
88,89%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
79,50%
Akcje zagraniczne
9,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,24%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,24%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,00%
Pozostałe
1,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,87%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
