Noble Funds FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
25 28
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,14 PLN / 0,09%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,33% | +2,05% | +5,41% | +2,58% | +9,63% | +17,04% | +3,82% | +9,03% | +10,31% |
| Średnia dla grupy | +0,42% | +1,74% | +4,73% | +2,16% | +8,87% | +17,18% | +10,21% | +13,29% | +13,49% |
| Pozycja w grupie | 27/40 | 12/40 | 12/40 | 8/40 | 13/40 | 20/40 | 37/37 | 33/34 | 32/33 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,06% | +1,48% | +3,19% | +1,95% | +2,14% | +4,22% | -5,26% | -3,46% | +10,67% |
| Średnia dla grupy | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 25/36 | 18/41 | 19/46 | 14/47 | 23/48 | 2/46 | 40/47 | 37/42 | 18/40 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
30.04.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
160,15 PLN (12.04.2024)
Wartość aktywów
200,84 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Michał Skowroński (od 07.2022)
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 3M + 0,25%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz Noble Fund Konserwatywny aktywnie inwestuje w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Stanowią one minimum 70% aktywów portfela inwestycyjnego. W portfelu funduszu dominują papiery o krótkim terminie zapadalności. Pozostałe kategorie lokat stanowią nie więcej niż 30% aktywów, przy czym fundusze inwestycyjne stanowić mogą od 0% do 10% wartości aktywów. Fundusz nie stanowi funduszu rynku pieniężnego. Benchmarkiem jest WIBOR 3M + 0,25%, jednak fundusz nie odzwierci
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (28.12.2023)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,37%
Bezpieczne
55,07%
Papiery skarbowe
12,53%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
29,48%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
1,29%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,24%
Pozostałe
0,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,39%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
