Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
8 11
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,10 PLN / 0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,23% | +1,87% | +5,49% | +2,64% | +12,09% | +14,29% | +8,35% | +14,52% | +14,78% |
| Średnia dla grupy | +0,35% | +1,62% | +5,12% | +1,99% | +9,86% | +16,00% | +11,47% | +15,95% | +16,34% |
| Pozycja w grupie | 17/20 | 8/20 | 5/20 | 3/20 | 1/20 | 15/19 | 16/18 | 15/18 | 12/17 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,86% | +0,92% | +4,56% | -1,77% | -2,66% | +11,46% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,75 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
44,68 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (08.04.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (30.06.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,55%
Bezpieczne
35,51%
Papiery skarbowe
11,32%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
50,72%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,21%
Pozostałe
1,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,25%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
