Investor Parasol SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
10 49
Ranking KupFundusz
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-2,25 PLN / -0,85%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,95% | +7,38% | +18,44% | +7,57% | +24,78% | +21,83% | +27,86% |
+77,28%
|
+46,73% |
| Średnia dla grupy | -0,67% | +6,04% | +14,68% | +5,51% | +16,82% | +12,18% | +7,87% | ||
| Pozycja w grupie | 46/58 | 17/58 | 14/56 | 15/58 | 10/52 | 12/47 | 3/40 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +58,81% | +9,91% | -10,28% | -0,60% | -11,27% | +2,58% | -23,75% | +29,68% | +6,66% | +0,01% | +28,92% | -4,01% | +20,86% | -19,95% | +25,96% |
| Średnia dla grupy | -20,27% | +18,84% | |||||||||||||
| Pozycja w grupie | 25/46 | 12/49 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
07.10.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
261,51 PLN (12.04.2024)
Wartość aktywów
94,32 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Grzegorz Czekaj (od 03.2021)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Sector Neutral Quality Net TR Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz Investor Quality inwestuje nie mniej niż 70% wartości aktywów netto w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także w jednostki uczestnictwa innych funduszy zarówno polskich, jak i zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, lub odzwierciedlanie składu indeksów udziałowych papierów wartościowych. Część akcyjną portfela funduszu stanowią głównie akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach emitentów, charakteryzujących się dużą siłą rynkową i długoterminowym potencjałem utrzymania. Siła rynkowa emitenta może być efektem: dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki lub długoterminowych przewag rynkowych na przykład takich ja
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.01.2024)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
87,83%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
87,83%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,52%
Pozostałe
1,52%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,65%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
