Investor Parasol SFIO
akcji azjatyckich bez Japonii
2 5
Ranking KupFundusz
31.03.20240,26 PLN / 0,10%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,29% | +4,55% | +0,19% | +3,45% | -2,95% | -10,95% | -11,36% | +15,72% | +7,60% |
Średnia dla grupy | +0,21% | +6,40% | +0,58% | +1,93% | -9,89% | -16,52% | -28,73% | -4,26% | -16,15% |
Pozycja w grupie | 1/4 | 4/4 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +47,95% | +8,08% | -18,53% | +3,27% | -0,95% | +22,15% | -1,03% | +3,37% | +13,23% | -6,89% | +11,48% | +16,57% | +7,27% | -7,30% | -10,10% |
Średnia dla grupy | +53,15% | +12,44% | -17,82% | +8,44% | +1,82% | +12,70% | -2,53% | +2,75% | +23,34% | -13,58% | +13,21% | +14,80% | -3,00% | -17,64% | -11,39% |
Pozycja w grupie | 2/3 | 4/5 | 3/5 | 5/6 | 4/6 | 2/5 | 2/5 | 3/8 | 6/7 | 1/7 | 5/6 | 3/5 | 1/5 | 1/4 | 3/4 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
07.10.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
263,78 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
34,82 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji azjatyckich bez Japonii
Obszar geograficzny inwestycji
Chiny i Indie
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% MSCI India (przeliczony na PLN) + 45% MSCI China (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Fundusz Investor Indie i Chiny utrzymuje ekspozycję na rynki krajów rozwijających się, głównie w Indiach i Chinach poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na rynek indyjski i rynek chiński. Fundusz do 100% wartości aktywów netto inwestuje w następujące fundusze: DWS India, DWS Invest Asian Small/Mid Cap, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest Top Asia. Co najmniej 70% aktywów funduszu DWS India inwestowane jest w akcje, certyfikaty udziałowe, obligacje zamienne, obligacje „śmieciowe”, obligacje warrantowe, certyfikaty z prawem do dywidendy oraz warranty akcyjne emitowane przez spółki mające siedzibę lub przez spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych w Indiach. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu DWS Invest Asian Small/Mid Cap jest lokowane w akcje i inne papiery wartościowe oparte o akcje małych i średnich spółek, emitentów zarejestrowanych w kraju azjatyckim oraz emitentów prowadzących główną działalność biznesową w Azji. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu DWS Invest Chinese Equities jest lokowane w akcje, certyfikaty udziałowe, certyfikaty z prawem do dywidendy oraz waranty akcyjne emitentów zarejestrowanych w Chinach oraz emitentów zarejestrowanych poza Chinami, którzy prowadzą główną działalność biznesową w Chinach. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu DWS Invest Top Asia jest lokowane w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji. Benchmarkiem funduszu jest: 45% MSCI India (przeliczony na PLN) + 45% MSCI China (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.01.2024)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
94,66%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
94,66%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,24%
Pozostałe
2,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: