Investor Parasol SFIO
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
-0,48 PLN / -0,56%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,22% | -2,66% | +2,71% | -4,90% | +2,28% | -15,30% | +1,59% | +17,61% | +3,50% |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +26,18% | +5,09% | -27,50% | +2,99% | -0,38% | +25,14% | +6,08% | +5,41% | -4,08% | -2,32% | +20,79% | -15,25% | +32,16% | -16,67% | +6,93% |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
28.01.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
85,57 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
11,42 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa utrzymuje ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa poprzez inwestowanie do 100% wartości aktywów netto w subfundusz DWS Invest Global Real Estate Securities oraz akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu DWS Invest Global Real Estate Securities, w którego tytuły inwestuje Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa inwestowane jest w akcje spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, spółek inwestujących w nieruchomości, w tym w zamknięte fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT), oraz w papiery wartościowe o charakterze akcyjnym, takie jak certyfikaty udziałowe i certyfikaty z prawem do dywidendy ze spółek określonych powyżej. DWS Invest Global Real Estate Securities inwestuje również w pochodne instrumenty finansowe, których instrumenty bazowe bezpośrednio lub pośrednio (tzn. poprzez indeksy akcyjne) stanowią inwestycje związane z sektorem nieruchomości i budownictwa. Maksymalnie 30% aktywów funduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa jest inwestowane bezpośrednio w akcje i/lub papiery wartościowe podobne do akcji, emitowane przez spółki na całym świecie, niespełniające wymagań określonych powyżej. Wartość jednostki funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela i prowadzonej techniki zarządzania portfelem, z tym że poziom ogólnego zaangażowania w jednostki uczestnictwa subfunduszu DWS Invest Global Real Estate Securities lub akcje wchodzące w skład portfela funduszu może być zmienny w czasie, co zależy od decyzji zarządzającego. Fundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.01.2024)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
69,81%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
69,81%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
18,09%
Pozostałe
0,38%
Pozostałe
17,71%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
12,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
