Investor Parasol SFIO
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
-1,52 PLN / -0,85%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,72% | -1,22% | +14,19% | -0,03% | +13,32% | -2,89% | -21,11% | +13,17% | +33,80% |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +24,84% | +11,72% | -32,77% | +15,46% | +22,09% | -3,41% | +13,31% | +19,21% | +27,22% | -3,41% | +39,43% | +45,43% | +7,54% | -43,76% | +31,41% |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
28.01.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
177,87 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
345,64 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 07.2011)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
75% MSCI ACWI IMI Innovation Net TR USD Index + 15% WIG + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz Investor Nowych Technologii minimum 70% wartości aktywów netto inwestuje w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe), a także w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które inwestują głównie w udziałowe papiery wartościowe lub odzwierciedlają skład indeksów udziałowych papierów wartościowych. Tę część portfela inwestycyjnego funduszu stanowią głównie akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach emitentów należących do sektora usług informatycznych i nowych technologii notowane na giełdach w Polsce, Europie Zachodniej lub USA. Benchmarkiem funduszu jest 15% WIG + 75% MSCI ACWI IMI Innovation Net Total Return USD Index + 10% WIBID ON. Portrfel inwestycyjny funduszu nie odzwierciedla jednak tego, ani żadnego innego benchmarku. Fundusz dąży do zabezpieczania ryzyka walutowego związanego z lokatami w walutach innych niż PLN.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.01.2024)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
90,95%
Ryzykowne
6,03%
Akcje krajowe
84,92%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,63%
Pozostałe
1,63%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
