Investor Top Małych i Średnich Spółek

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N + 5% MSCI World Mid Cap Net TR

Polityka inwestycyjna

Fundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek nie mniej niż 70% aktywów netto lokuje w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważoną pozycją w instrumencie bazowym), a także jednostki uczestnictwa innych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, lub odzwierciedlanie składu indeksów udziałowych papierów wartościowych. Część akcyjną portfela funduszu Investor Top Małych i Średnich Spółek stanowią głównie akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach małych i średnich spółek, z zastrzeżeniem, że za małe i średnie spółki uważa się spółki notowane na rynku krajowym, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG20, oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których fundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczeniu się możliwości zbytu, spadku cen, obniżaniu się dochodów realnych i poziomu życia - limit, o którym mowa powyżej nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa Investor Top Małych i Średnich Spółek, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmarkiem funduszu Investor Top Małych i Średnich Spółek jest kompozyt składający się z: 65% mWIG40 Total Return + 20% sWIG80 Total Return + 5% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON.