Investor Parasol FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
11 49
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.03.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-2,65 PLN / -0,72%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,06% | +4,60% | +20,08% | +6,72% | +21,21% | +6,86% | -12,85% | +29,51% | +27,60% |
| Średnia dla grupy | -2,18% | +4,21% | +13,70% | +3,25% | +12,93% | +9,47% | +4,21% | +47,62% | +39,38% |
| Pozycja w grupie |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,91% | +5,71% | -11,73% | -0,35% | +29,27% | +30,11% | +23,82% | +42,10% | +10,83% | -53,30% | +27,46% | +12,03% | -28,21% | +22,64% | +22,66% | +0,00% | +5,88% | +19,09% | +20,61% | -17,49% | +23,75% | +28,23% | +8,21% | -39,21% | +31,08% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% | |||||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 1/26 | 8/29 | 28/33 | 18/39 | 10/33 | 30/39 | 42/46 | 9/49 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
367,12 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
156,98 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 07.2011)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
65% MSCI World Net TR USD Index + 25% WIG + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Inwestor Akcji jest funduszem, w którym udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne nie jest mniejszy niż 70% wartości aktywów netto. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których fundusz dokonuje lokat powyższy limit nie obowiązuje, w zakresie dotyczącym akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. W takim przypadku aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.01.2024)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
86,09%
Ryzykowne
16,42%
Akcje krajowe
69,67%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,85%
Pozostałe
0,85%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,06%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
