Investor Parasol FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
11 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20241,08 PLN / 0,31%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,52% | -0,48% | +4,44% | +0,10% | +8,62% | +16,72% | -5,65% | -1,50% | +2,75% |
| Średnia dla grupy | -0,63% | -0,75% | +3,74% | -0,12% | +8,64% | +17,91% | -2,65% | +0,53% | +5,81% |
| Pozycja w grupie | 13/29 | 10/29 | 10/29 | 11/29 | 12/29 | 16/29 | 19/27 | 12/25 | 12/22 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,69% | +8,81% | +10,88% | +13,71% | +2,53% | +4,13% | +4,10% | +4,78% | +0,28% | +7,32% | -1,76% | +5,08% | +4,35% | +9,50% | +1,32% | +6,04% | +1,30% | +1,65% | +4,38% | +3,20% | +3,53% | +6,13% | -9,88% | -8,91% | +14,27% |
| Średnia dla grupy | +9,69% | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 7/7 | 7/7 | 5/7 | 5/9 | 8/9 | 10/10 | 3/11 | 10/11 | 7/11 | 12/12 | 10/12 | 10/15 | 16/18 | 6/18 | 16/18 | 6/19 | 3/21 | 8/23 | 6/22 | 12/24 | 12/28 | 13/28 | 23/30 | 12/29 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
348,21 PLN (12.04.2024)
Wartość aktywów
373,43 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
Michał Wiernicki (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 15% (WIBOR 6M + 1,2%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz Investor Obligacji inwestuje aktywa w instrumenty dłużne. Nie mniej niż 70% aktywów netto funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Większość instrumentów dłużnych w portfelu funduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu), państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego, banki oraz listy zastawne. Uzupełnieniem portfela mogą być też obligacje korporacyjne firm o wysokiej wiarygodności kredytowej. Fundusz Investor Obligacji może nabywać (posiadać) w aktywach akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach wyłącznie w drodze wykorzystania (realizacji) prawa, przysługującego funduszowi w związku z
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.01.2024)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,91%
Bezpieczne
68,74%
Papiery skarbowe
13,11%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,06%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,06%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,04%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
