Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
6 11
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,15 PLN / 0,10%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,30% | +1,43% | +5,41% | +1,55% | +10,51% | +15,76% | +10,40% | +18,15% | +15,94% |
| Średnia dla grupy | +0,31% | +1,61% | +5,07% | +1,95% | +9,86% | +15,95% | +11,43% | +15,91% | +16,31% |
| Pozycja w grupie | 14/20 | 12/20 | 5/20 | 15/20 | 10/20 | 11/19 | 15/18 | 8/18 | 11/17 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,37% | +5,37% | +3,16% | +2,36% | +4,24% | +3,17% | +0,22% | +4,66% | +1,78% | -0,61% | -3,01% | +13,54% |
| Średnia dla grupy | +6,81% | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
| Pozycja w grupie | 3/10 | 5/17 | 15/19 | 13/26 | 4/23 | 10/26 | 20/28 | 7/25 | 13/25 | 15/22 | 19/21 | 4/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
18.11.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
155,76 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
637,08 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% (FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 0,5%)
Zarządzający
Marcin Mężykowski (od 11.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych lokuje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, w fundusze, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe. Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach zawiera się w przedziale od 70% do 100% aktywów funduszu. Fundusz dąży, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych denominowane w złotych wynosił co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (05.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,13%
Bezpieczne
4,98%
Papiery skarbowe
7,40%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
81,75%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,36%
Pozostałe
2,36%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
