Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
6 11
Ranking KupFundusz
29.02.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
29.02.20240,24 PLN / 0,15%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,71% | +1,80% | +5,73% | +1,71% | +11,24% | +15,65% | +10,80% | +19,20% | +16,77% |
Średnia dla grupy | +0,54% | +1,99% | +5,21% | +1,91% | +10,53% | +15,48% | +11,51% | +16,45% | +16,57% |
Pozycja w grupie | 5/21 | 15/21 | 5/21 | 11/21 | 10/21 | 10/20 | 14/18 | 8/18 | 9/17 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +9,37% | +5,37% | +3,16% | +2,36% | +4,24% | +3,17% | +0,22% | +4,66% | +1,78% | -0,61% | -3,01% | +13,54% |
Średnia dla grupy | +6,81% | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
Pozycja w grupie | 3/10 | 5/17 | 15/19 | 13/26 | 4/23 | 10/26 | 20/28 | 7/25 | 13/25 | 15/22 | 19/21 | 4/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
18.11.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
156,00 PLN (27.03.2024)
Wartość aktywów
621,28 mln PLN (29.02.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% (FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 0,5%)
Zarządzający
Marcin Mężykowski (od 11.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych lokuje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, w fundusze, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe. Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach zawiera się w przedziale od 70% do 100% aktywów funduszu. Fundusz dąży, aby łączny udzia
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (25.03.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,15%
Bezpieczne
4,25%
Papiery skarbowe
7,55%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
86,35%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,67%
Pozostałe
0,67%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,18%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: