Caspar Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
32 49
Ranking KupFundusz
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20241,26 PLN / 0,72%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,97% | +7,04% | +6,79% | +8,23% | +9,95% | -6,91% | -13,09% | +24,24% | +48,80% |
| Średnia dla grupy | -2,91% | +3,56% | +17,87% | +4,11% | +14,60% | +13,41% | +5,53% | +49,49% | +39,59% |
| Pozycja w grupie | 51/58 | 8/58 | 54/56 | 7/58 | 37/52 | 45/47 | 34/40 | 30/35 | 5/29 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +30,34% | +48,77% | +13,65% | -25,49% | -0,58% |
| Średnia dla grupy | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 3/39 | 4/33 | 19/39 | 33/46 | 48/49 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
29.06.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
175,26 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
50,30 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
15% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Rojda (od 12.2015)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Caspar Globalny lokuje od 0% do 34% wartości aktywów w fundusze (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Udział instrumentów akcyjnych stanowi co najmniej 66% aktywów funduszu. Lokaty w instrumenty dłużne stanowią od 0% do 34% wartości aktywów funduszu. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Umowy, których przedmiotem są instrumenty, pochodne są zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu. Dotyczy to w szczególności transakcji walutowych typu forward zawieranych w celu ochrony przed stratami walutowymi. Fundusz ma charakter globalny i nie koncentruje się na żadnym obszarze geograficznym. Benchmarkiem funduszu jest indeks MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Fundusz zarządzany jest aktywnie i nie odzwierciedla tego benchmarku; służy on jedynie do oceny efektywności polityki inwestycyjnej funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.12.2023)
KID/KIID (07.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (14.06.2022)
92,46%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
92,46%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,55%
Bezpieczne
4,55%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,57%
Pozostałe
1,57%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,43%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
