Allianz SFIO
papierów dłużnych globalnych pozostałe
-0,97 PLN / -0,83%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,15% | -5,38% |
-5,88%
|
-8,46% | -7,82% | -3,30% | +0,76% |
+6,32%
|
+1,53% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,45% | -1,69% | +3,60% | +3,21% | +3,70% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
27.07.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
116,49 PLN (16.04.2024)
Wartość aktywów
59,10 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 12.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% ICE BofA 15+ Year Global Government Ex Japan Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych inwestuje co najmniej 80% aktywów w instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności, ale także instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Od 0% do 10% aktywów netto mogą stanowić jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Średni, ważony wartością aktywów netto funduszu, czas trwania składników lokat (duration), nie może być mniejszy niż 8 lat. Wskaźnikiem referencyjnym służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest indeks ICE BofA 15+ Year Global Government Excluding Japan.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,43%
Bezpieczne
64,43%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
20,76%
Pozostałe
20,76%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
14,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
