Allianz SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
2 13
Ranking KupFundusz
29.02.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
29.02.20240,10 PLN / 0,08%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,26% | +1,80% | +3,93% | +1,79% | +7,78% | +16,16% | +12,50% | +14,81% | +16,26% |
Średnia dla grupy | +0,37% | +1,79% | +4,02% | +1,73% | +8,23% | +15,14% | +9,66% | +11,86% | +13,16% |
Pozycja w grupie | 16/19 | 9/18 | 9/18 | 10/19 | 11/18 | 5/15 | 5/14 | 5/14 | 5/14 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +4,57% | -3,22% | +3,51% | +1,53% | -2,22% | +4,24% | +8,79% |
Średnia dla grupy | +1,56% | -3,14% | +1,39% | +9,86% | |||
Pozycja w grupie | 8/19 | 9/19 | 2/17 | 13/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,10 PLN (27.03.2024)
Wartość aktywów
372,63 mln PLN (29.02.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 05.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Allianz Trezor inwestowane są zgodnie z następującą zasadą dywersyfikacji: listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią od 70% do 100% wartości aktywów netto. Fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, ale także w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. Ponadto fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Allianz Trezor nie odzwierciedla składu żadnego indeksu. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ogranicze
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (25.03.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2023)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,53%
Bezpieczne
43,85%
Papiery skarbowe
23,40%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
29,28%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,44%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: