Allianz SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
9 19
Ranking KupFundusz
29.02.20243 12M
Ranking AOL 12M
29.02.20240,10 PLN / 0,10%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,02% | +0,07% | +5,35% | -0,10% | +3,81% | +1,88% | -3,58% | +1,04% | +3,02% |
Średnia dla grupy | +0,82% | -0,06% | +4,58% | -0,14% | +4,49% | +2,30% | -5,40% | +1,35% | -0,48% |
Pozycja w grupie | 8/18 | 12/18 | 6/18 | 12/18 | 13/17 | 12/15 | 5/13 | 6/11 | 4/8 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +2,67% | -1,12% | +6,30% | +5,30% | -2,76% | -9,26% | +7,15% |
Średnia dla grupy | +1,07% | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
Pozycja w grupie | 5/8 | 1/8 | 4/9 | 1/9 | 6/13 | 8/15 | 8/16 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
105,19 PLN (26.03.2024)
Wartość aktywów
88,80 mln PLN (29.02.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 07.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG inwestuje w następujące rodzaje lokat: 1. Od 60% do 100% aktywów netto stanowią tytuły uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Global Bond ESG Fund - funduszu zagranicznego spod parasola PIMCO Funds: Global Investors Series plc, który dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata 2. Od 0% do 40% aktywów netto stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. 3. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto funduszu. 4. Inne, niż wyżej wymieniony fundusze mogą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu. W zakresie niezbędnym do
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (25.03.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (02.10.2022)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,51%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
96,51%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,19%
Pozostałe
1,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,30%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: