Allianz SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
13 19
Ranking KupFundusz
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,28 PLN / -0,30%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,06% | -0,82% | +4,29% | -0,96% | +2,39% | +4,18% | -8,97% |
-4,95%
|
-12,17% |
| Średnia dla grupy | -0,87% | -0,69% | +3,86% | -1,42% | +2,71% | +2,20% | -6,99% | ||
| Pozycja w grupie | 12/18 | 11/18 | 11/18 | 9/18 | 14/18 | 8/15 | 10/13 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,34% | -2,28% | +6,11% | -2,38% | -9,17% | -7,63% | +5,73% |
| Średnia dla grupy | -3,46% | -10,09% | +7,15% | ||||
| Pozycja w grupie | 13/13 | 7/15 | 15/16 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
20.06.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
92,17 PLN (16.04.2024)
Wartość aktywów
2,57 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 10.2020)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz PIMCO ESG Income inwestuje w następujące rodzaje lokat: 1. Od 60% do 100% aktywów netto stanowią tytuły uczestnictwa PIMCO Global Investors Series ESG Income Fund - funduszu zagranicznego spod parasola PIMCO Funds: Global Investors Series plc, któy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata. 2. Od 0% do 40% aktywów netto stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. 3. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto funduszu. 4. Inne, niż wyżej wymieniony fundusze mogą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, fundusz Allianz PIMCO ESG Income utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,62%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
96,62%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,38%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
