Allianz SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
3 10
Ranking KupFundusz
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,03 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,60% | +2,78% | +11,53% | +3,40% | +13,72% | +8,73% | +16,09% | +39,68% | +34,43% |
| Średnia dla grupy | -2,38% | +0,95% | +8,05% | +0,43% | +8,00% | +7,05% | +2,76% | +23,02% | +16,28% |
| Pozycja w grupie | 7/9 | 2/9 | 2/9 | 2/9 | 2/8 | 4/8 | 1/8 | 1/8 | 1/7 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,14% | -7,40% | +15,38% | +0,94% | +18,80% | -10,51% | +13,99% |
| Średnia dla grupy | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% | +11,50% |
| Pozycja w grupie | 6/10 | 7/11 | 4/11 | 11/11 | 2/11 | 3/9 | 3/8 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
18.01.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
152,95 PLN (22.04.2024)
Wartość aktywów
60,14 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia inwestuje w następujące rodzaje lokat: 1. Od 60% do 100% aktywów netto stanowią tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 5 - funduszu zagranicznego spod parasola Allianz Global Investors Fund, który inwestuje w szerokie spektrum aktywów, w szczególności akcje globalne i obligacje europejskie oraz w instrumenty rynku pieniężnego 2. Od 0% do 40% aktywów netto stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. 3. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto funduszu. 4. Inne, niż wyżej wymieniony fundusze mogą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, fundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
95,58%
Pozostałe
0,35%
Pozostałe
95,23%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
