Allianz FIO
akcji polskich uniwersalne
22 29
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,59 PLN / 0,38%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,87% | +10,56% | +17,79% | +6,18% | +25,75% | +35,89% | +26,62% | +100,72% | +60,31% |
| Średnia dla grupy | +4,07% | +12,30% | +23,41% | +7,91% | +32,72% | +38,29% | +36,93% | +89,13% | +48,51% |
| Pozycja w grupie | 30/42 | 33/42 | 40/42 | 36/42 | 36/41 | 30/41 | 34/40 | 11/38 | 11/37 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -55,95% | +45,05% | +15,51% | +4,77% | -2,06% | +9,84% | -2,08% | -5,63% | +6,90% | +10,74% | -11,19% | -0,83% | +22,92% | +21,81% | -18,70% | +32,98% |
| Średnia dla grupy | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% | ||||
| Pozycja w grupie | 46/47 | 26/55 | 21/58 | 23/56 | 39/58 | 40/61 | 8/55 | 32/56 | 4/49 | 20/47 | 32/42 | 32/41 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
21.11.2007
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
154,17 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
543,34 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Adam Łukojć (od 03.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Selektywny inwestuje aktywa głównie w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, któych udział w wartości aktywów netto Allianz Selektywny zawiera się w przedziale od 70% do 100%. W pozostałym zakresie Allianz Selektywny inwestuje w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Benchmark funduszu to kompozyt: 90% WIG + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
97,49%
Ryzykowne
87,82%
Akcje krajowe
9,67%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,06%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,45%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
