Rockbridge Neo FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
5 19
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,10 PLN / 0,67%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,11% | +12,08% | +20,63% | +10,03% | +31,84% | +43,14% | +48,81% | +108,75% | +93,94% |
| Średnia dla grupy | +2,52% | +10,64% | +18,04% | +8,61% | +28,17% | +34,43% | +28,97% | +98,03% | +76,12% |
| Pozycja w grupie | 14/22 | 5/22 | 5/22 | 6/22 | 8/22 | 8/22 | 5/20 | 9/20 | 8/19 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,78% | -57,85% | +34,46% | +16,15% | -25,51% | +14,55% | +20,63% | -0,12% | -2,48% | +23,03% | -2,59% | -26,86% | +7,11% | +18,02% | +33,98% | -15,51% | +38,54% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 5/8 | 9/15 | 12/16 | 10/16 | 8/18 | 14/19 | 20/21 | 4/21 | 22/22 | 1/23 | 21/22 | 21/22 | 14/24 | 12/24 | 3/23 | 9/22 | 12/22 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
14.11.2006
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,03 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
65,60 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jakub Ryba (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 08.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% mWIG40 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (29.12.2023)
KID/KIID (02.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
91,68%
Ryzykowne
88,10%
Akcje krajowe
3,58%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,52%
Bezpieczne
3,52%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,50%
Pozostałe
2,50%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,30%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
